Документ- Поступление на расчетный счет В журнале выставленных счетов (команда главного меню «Продажа»-----«Счет») выделяем световым пятном счет по которому получен платеж---кнопка «Действия»---«на основании»---«Поступление на расчетный счет».
Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов (внимание уделяется дате документа. По строке «Вх.номер» и «вх.дата» фиксируется дата и номер ПП плательщика.
В случае отсутствия счета на оплату документ «Поступление на расчетный счет» формируется через команду главного меню «Банк»---кнопка «Добавить»---«Поступление на расчетный счет»---«Оплата от покупателя».
Документ записывается –кнопка «записать», проводится- кнопка «ОК».
При проведении документа формируется корреспонденция счетов Дт-51, Кт-62.02 Авансы полученные.
Документ- регистрация счета-фактуры на аванс.
В журнале банковских выписок (команда главного меню «Банк»-----«Банковские выписки») выделяем световым пятном строку по оплате аванса ---кнопка «Действия»---«на основании»---«Счет-фактура выданный».
Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов.
Документ записывается –кнопка «записать», создается печатная форма кнопка «Печать»----- проводится- кнопка «ОК».
Сформированный документ сохраняется в команде главного меню «Продажа»----«Ведение книги продаж»---счет фактура выданный.
В номере счет-фактуры на аванс должна присутствовать буква «А».
Документ- Накладная на отгрузку товара (с переходом права собственности.)
В журнале выставленных счетов (команда главного меню «Продажа»-----«Счет») выделяем световым пятном счет, по которому осуществляется отгрузка товара---кнопка «Действия»---«на основании»---«Реализация товаров и услуг».
Пользователь проверяет правильность заполнения реквизитов. Документ записывается –кнопка «записать», создается печатная форма кнопка «Печать»----- проводится- кнопка «ОК».
Документ- счет-фактура на реализацию.
В журнале документов на реализацию товаров и услуг (команда главного меню «Продажа»-----«Реализация товаров и услуг») открываем накладную на реализацию (накладная должна быть проведена)---- строка «счет-фактура»----Ввести счет-фактуру-----формируется счет фактура по данной реализации (проверяем дату и содержание сформированного документа). Документ записывается –кнопка «записать», печатная форма создается через кнопку «Печать», проводится- кнопка «ОК».
Сформированный документ сохраняется в команде главного меню «Продажа»----«Ведение книги продаж»---счет фактура выданный.
Отчет-Книга продаж (формируется автоматически)
Формируется через команду главного меню «Продажа»---«Ведение книги продаж»---«Книга продаж». Выбираем период формирования отчета и с помощью кнопки «Сформировать» формируем отчет.
Документ-Книга покупок(формируется автоматически)
Формируется через команду главного меню «Покупка»---«Ведение книги покупок»---«формирование записей в книгу покупок»---«Добавить»---Дата документа (дата реализации или последний день месяца)---кнопка «Заполнить»--«Заполнить документ» (над шапкой документа-заполняет все закладки, на закладке «вычет НДС с полученных авансов»- заполняет открытую закладку).
Документ записывается –кнопка «записать», проводится- кнопка «ОК».
Проверка правильности ввода документов в программу осуществляется через команду главного меню «Отчеты»----«Оборотно-сальдовая ведомость»--- указываем период--- «сформировать отчет».
Порядок формирования кассовых документов в программе 1СПредприятие Бухгалтерия 8.2
Документ- Приходный кассовый ордер.
Формируется через команду главного меню «Касса»---«Приходный кассовый ордер»---«Добавить»---выбор вида операции.
В открывшейся форме документа оформляем последовательно все реквизиты (состав реквизитов зависит от выбранного вида операции).
Закладка «Печать» заполняется для формирования печатной формы документа.
Документ записывается – кнопка «записать», распечатывается - кнопка «печать» и проводится - кнопка «ОК».
Документ сохраняется в журнале «Кассовые документы» и «Приходный кассовый ордер».
|