Пример заполнения акта сверки расчетов с контрагентом
| АКТ СВЕРКИ
| | взаимных расчетов по состоянию на 31.03.2011 между ООО "ЕвроАзия-АП" и ООО "Паллада-Плюс"
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | . .
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | Мы, нижеподписавшиеся, Главный бухгалтер ООО " ЕвроАзия-АП " Иванова С.С., с одной стороны, и Главный бухгалтер ООО "Паллада-Плюс" Петров А.А., с другой стороны, составили настоящий акт сверки в том, что состояние взаимных расчетов по данным учета с
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | По данным ООО " ЕвроАзия-АП ", руб.
| По данным ООО "Паллада-Плюс", руб.
| | № п/п
| Наименование операции, документы
| Дебет
| Кредит
| № п/п
| Наименование операции, документы
| Дебет
| Кредит
| |
| Сальдо на 01.01.2011
| 8562,86
|
|
| Сальдо на 01.01.2011
|
| 8562,86
| |
| Приход (31.01.11, № 53)
|
| 8562,86
|
| Продажа (31.01.11, № 53)
| 8562,86
|
| |
| Оплата (07.02.11, № 000023)
| 2759,00
|
|
| Оплата (07.02.11, № 000023)
|
| 2759,00
| |
| Приход (28.02.11, № 53)
|
| 2759,00
|
| Продажа (28.02.11, № 53)
| 2759,00
|
| |
| Приход (31.03.11, № 264)
|
| 2786,00
|
| Продажа (31.03.11, № 264)
| 2786,00
|
| |
| Обороты за период
| 2759,00
| 14107,86
|
| Обороты за период
| 14107,86
| 2759,00
| |
| Сальдо на 31.03.2011
|
| 2786,00
|
| Сальдо на 31.03.2011
| 2786,00
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | По данным ООО " ЕвроАзия-АП "
| По данным ООО "Паллада-Плюс"
| | на 31.03.2011 задолженность в пользу ООО "Паллада-Плюс" 2,786-00 руб.
| на 31.03.2011 задолженность в пользу ООО "Паллада-Плюс" 2,786-00 руб.
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | От ООО " ЕвроАзия-АП "
| От ООО "Паллада-Плюс"
| | Главный бухгалтер
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
| (Иванова С.С.)
|
|
| (Петров А.А.)
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | М.П.
|
|
|
| М.П.
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Приложение 2
Счет-фактура
| СЧЕТ-ФАКТУРА №
| 220
|
| от "24
| "
| Сентября 2004 г.
| (1)
| | Продавец
| ООО “Мир сервис”
| (2)
| | Адрес
| 129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 48
| (2а)
| | ИНН/КПП продавца
| 7704012345/770401005
| (2б)
| | Грузоотправитель и его адрес
| ООО “Мир сервис”129110, Москва, ул. Гиляровского, д. 48
| (3)
| | Грузополучатель и его адрес
| ООО «ЕвроАзия-АП»
| (4)
| | К платежно-расчетному документу №
| 76
| от
| 24 сентября 2004 г.
| (5)
| | Покупатель
| ООО «ЕвроАзия-АП»
| (6)
| | Адрес
|
| (6a)
| | ИНН/КПП покупателя
| 7724010001/772401001
| (6б)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименова- ние товара (описание выполнен- ных работ, оказанных услуг)
| Единица измерения
| Количество
| Цена (тариф) за единицу измерения
| Стоимость товаров (работ, услуг), всего без налога
| В том числе акциз
| Налоговая ставка
| Сумма налога
| Стоимость товаров (работ, услуг), всего с учетом налога
| Страна происхождения
| Номер грузовой таможенной декларации
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | компьютер
| шт.
| 5
| 17700 руб.
| -
| -
| 18/118
| 13500 руб.
| 88500 руб.
| -
| -
| | Всего к оплате
| 13500 руб.
| 88500 руб.
|
|
Приложение 3
Акт-претензия поставщику
ООО «ЕвроАзия-АП»
Акт N 7
о несоответствии товара,
полученного от ООО "Свиридов"
по договору поставки от 17.05.2010 N 56,
оговоренным требованиям
16 июня 2010 г.
Комиссия ООО «ЕвроАзия-АП» в составе В.С. Сидорова, Л.И. Левкиной и В.В. Пронина обнаружила, что часть товаров, полученных от ООО "Свиридов" по накладной N 254 от 07.06.2010 (по договору от 17.05.2010 N 56), не соответствует условиям договора. Вместо 70 емкостей для размещения пищевой продукции серебряного цвета (цена за единицу без НДС - 1000 руб., общая стоимость без учета НДС - 70 000 руб., сумма НДС - 12 600 руб.) поставлено 70 емкостей для размещения пищевой продукции зеленого цвета.
На основании п. 1 ст. 468 ГК РФ требуем принять товар, не соответствующий условиям договора, и вернуть на расчетный счет ООО "Ветер перемен" деньги, уплаченные за 70 емкостей для размещения пищевой продукции, в сумме 82 600 руб. (стоимость товаров с учетом НДС).
Председатель комиссии: __________В.С. Сидоров (старший менеджер)
Члены комиссии: __________________Л.И. Левкина (бухгалтер)
___________________В.В. Пронин (менеджер)
Генеральный директор
ООО «ЕвроАзия-АП» ___________________________А.П. Веселкин
М.П.
Приложение 4
Накладная на возврат товара поставщику
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроАзия-АП» ─────────────────────────────────────────────────────────
Накладная на возврат от 21.06.2012 N 47
Получатель: ООО "Технология+"
Основание: договор поставки от 16.09.2011 N 358,
акт об обнаружении брака N 7 от 20.06.2012
┌─────┬─────────────┬────┬──────┬─────────┬──────┬─────────────┬──────────┐
│N п/п│ Наименование│ Ед.│Кол-во│Стоимость│Ставка│ Общая сумма │ Стоимость│
│ │ товара │изм.│ │ без НДС,│НДС, %│ НДС (на весь│ с учетом │
│ │ │ │ │ руб. │ │ товар), руб.│ НДС, руб.│
├─────┼─────────────┼────┼──────┼─────────┼──────┼─────────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ ┌───────┐│
│1 │Электростанок│шт. │1 │ 200 000│18 │ 36 000│ │236 000││
│ │"Смарт" │ │ │ │ │ │ └───────┤│
└─────┴─────────────┴────┴──────┴─────────┴──────┴─────────────┴─────────┼┘
│
Мудрый │
Генеральный директор ----------- М.К. Мудрый │
(подпись) │
Лилина │
Главный бухгалтер ----------- Л.С. Лилина │
(подпись) │
│
М.П. Печать │
ООО "Серьезные люди" │
│
По доверенности N ____ от "___" _____________ 2012 г. │
Выданной ____________________________________________________________│
(кем, кому, организация, должность, Ф.И.О.) │
Груз принял _________________ ___________ _________________________│
(должность) (подпись) (расшифровка подписи) │
│
│
В накладной надо указать покупную стоимость оборудования,│
по которой вы приобрели его ранее у поставщика│
─────────────────────────────────────────────────────────┘
Приложение 5
Акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами
┌───────┐
│ Код │
├───────┤
Форма по ОКУД │0317015│
├───────┤
________________________________________________ по ОКПО │ │
организация ├───────┤
________________________________________________________ │ │
структурное подразделение ├───────┤
Вид деятельности │ │
┌──────┼───────┤
Основание для проведения приказ, постановление, │номер │ │
инвентаризации: распоряжение │ │ │
────────────────────────┼──────┼───────┤
ненужное зачеркнуть │дата │ │
└──────┼───────┤
Вид операции │ │
└───────┘
┌─────────┬───────────┐
│ Номер │ Дата │
│документа│составления│
├─────────┼───────────┤
АКТ │ 1 │ 30.12.2010│
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, └─────────┴───────────┘
ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ
Акт составлен комиссией о том, что по состоянию на "--"
декабря 2010
--------- ---- г. проведена инвентаризация расчетов с
покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.
При инвентаризации установлено следующее:
1. По дебиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и де- битора
| Номер счета
| Сумма по балансу, руб. коп.
| | всего
| в том числе задолженность
| | подтвер- жденная дебито- рами
| не под- тверж- денная дебито- рами
| с истек- шим сро- ком ис- ковой давности
| |
|
|
|
|
|
| | 206 30, ООО "СТ"
|
| 12 000
|
|
| 12 000
| 2. По кредиторской задолженности
| Наименование счета бух- галтерского учета и кре- дитора
| Номер счета
| Сумма по балансу, руб. коп.
| | всего
| в том числе задолженность
| | подтвер- жденная кредито- рами
| не под- тверж- денная креди- торами
| с истек- шим сро- ком ис- ковой давности
| |
|
|
|
|
|
| | 302 30, ООО "Звезда"
|
| 37 000
| 37 000
|
|
| | 302 20, ООО "Мир"
|
| 19 000
| 19 000
|
|
| Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по
акту инвентаризации проверены.
Председатель комиссии _________ _______ __________________________
должность подпись расшифровка подписи
Члены комиссии: ___________ _______ ______________________________
должность подпись расшифровка подписи
___________ _______ ______________________________
должность подпись расшифровка подписи
___________ _______ ______________________________
должность подпись расшифровка подписи
Приложение 6
Бухгалтерский баланс ООО «ЕвроАзия – АП»
Бухгалтерский баланс
| на __31 декабря___________ 2011 г.
|
| Коды
| |
| Форма по ОКУД
|
| |
| Дата (число, месяц, год)
|
|
|
| | Организация ООО «ЕвроАзия – АП»
| по ОКПО
|
| | Идентификационный номер налогоплательщика
| ИНН
|
| | Вид экономической деятельности __________________________
| по ОКВЭД
|
| | Организационно-правовая форма/форма собственности _____ Общество с ограниченной ответственностью
| по ОКОПФ/ОКФС
|
|
| | Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.)
| по ОКЕИ
| 384(385)
| | Местонахождение (адрес) ________________________________
____________________________________________________________________________________
| | | | | | | |
| Пояснения(1)
| Наименование показателя(2)
| На 31 декабря
2011_г.(3)
| На 31 декабря 2010 г.(4)
| На 31 декабря 2009 г.(5)
| |
|
АКТИВ
|
|
|
| |
|
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| |
| Нематериальные активы
|
|
|
| |
| Результаты исследований и разработок
|
|
|
| |
| Основные средства
|
|
|
| |
| Доходные вложения в материальные ценности
|
|
|
| |
| Финансовые вложения
|
|
|
| |
| Отложенные налоговые активы
|
|
|
| |
| Прочие внеоборотные активы
|
|
|
| |
| Итого по разделу I
|
|
|
| |
|
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
|
|
|
| |
| Запасы
|
|
|
| |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
|
|
|
| |
| Дебиторская задолженность
|
|
|
| |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
|
|
|
| |
| Денежные средства и денежные эквиваленты
|
|
|
| |
| Прочие оборотные активы
|
|
|
| |
| Итого по разделу II
|
|
|
| |
| БАЛАНС
|
|
|
|
Окончание приложения 6
Форма 0710001 с. 2
| Пояснения(1)
| Наименование показателя(2)
| На 31 декабря
2011 г.(3)
| На 31 декабря 2010 г.(4)
| На 31 декабря 2009 г.(5)
| |
|
ПАССИВ
|
|
|
| |
|
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ(6)
|
|
|
| |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
|
|
|
| |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров
|
|
|
| |
| Переоценка внеоборотных активов
|
|
|
| |
| Добавочный капитал (без переоценки)
|
|
|
| |
| Резервный капитал
|
|
|
| |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
|
|
|
| |
| Итого по разделу III
|
|
|
| |
|
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| |
| Заемные средства
|
|
|
| |
| Отложенные налоговые обязательства
|
|
|
| |
| Оценочные обязательства
|
|
|
| |
| Прочие обязательства
|
|
|
| |
| Итого по разделу IV
|
|
|
| |
|
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
|
|
|
| |
| Заемные средства
|
|
|
| |
| Кредиторская задолженность
|
|
|
| |
| Доходы будущих периодов
|
|
|
| |
| Оценочные обязательства
|
|
|
| |
| Прочие обязательства
|
|
|
| |
| Итого по разделу V
|
|
|
| |
| БАЛАНС
|
|
|
|
Руководитель _____________ Ашнин Г. Г. Главный ______________ _______________________ (подпись) (расшифровка подписи) бухгалтер (подпись) (расшифровка подписи)
"_____"______________________ 20___г.
Приложение 7
|